ट्रेडिंग रणनीति नियम

2) क्या मैं अपनी खुद की नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीति बना सकता हूँ?

ट्रेडिंग रणनीति नियम

मूल्य शेयर बाजार में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह कीमतों में उतार-चढ़ाव है, जो व्यापार के भाग्य का ट्रेडिंग रणनीति नियम फैसला करता है, यानी कि व्यापार लाभदायक है या घाटे में चल रहा है. कीमतों में उतार-चढ़ाव यह तय करने में भी मदद करता है कि कोई व्यापार संभव है या नहीं, और सही प्रवेश और निकास बिंदु क्या होंगे.

मूल्य कार्रवाई रणनीति का उपयोग करते समय, व्यापारी मुख्य रूप से कीमतों में उतार-चढ़ाव पर निर्भर करते हैं; वे तकनीकी विश्लेषण के अन्य घटकों पर पूरी तरह निर्भर नहीं हैं. मूल्य कार्रवाई व्यापार रणनीति की मुख्य विशेषता एक ट्रेडिंग रणनीति नियम सुरक्षा के मूल्य आंदोलनों का बारीकी से पालन करना और व्यापार में प्रवेश करना है, जब व्यापारी व्यापार की लाभप्रदता के बारे में पर्याप्त आश्वस्त होता है.

मूल्य कार्रवाई के पीछे तर्क

प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी का सरल तर्क यह है कि यदि स्टॉक की कीमत बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि खरीदारी की गतिविधि बढ़ रही है और विक्रेताओं की तुलना में अधिक खरीदार हैं. एक बार खरीदारी में उछाल देखने वाले स्टॉक की पहचान हो जाने के बाद, व्यापारी वास्तविक समय की जानकारी जैसे कि वॉल्यूम, बोलियां, ऑफ़र और परिमाण से संकेतों की तलाश करेगा. हालांकि, अपनी परिकल्पना की पुष्टि करने के लिए, व्यापारी अन्य सभी तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर सकता है जैसे मूल्य बैंड, प्रवृत्ति रेखा, समर्थन, और प्रतिरोध, आदि, या इनमें से कोई भी संयोजन जो उसकी रणनीति के अनुकूल हो.

मूल्य कार्रवाई का उपयोग करके ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए व्यापारी द्वारा किए गए निर्णयों में मनोविज्ञान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

एक ट्रेडर आगे बढ़ने के लिए XX मूल्य का मनोवैज्ञानिक लक्ष्य निर्धारित कर सकता है और एक बार जब कीमत इस स्तर से आगे बढ़ जाती है, तो वह उस स्टॉक में एक लंबी स्थिति ले सकता है. हालांकि, एक और व्यापारी हो सकता है जो कीमत के XX स्तर तक पहुंचने के बाद एक नकारात्मक कदम की आशंका कर रहा हो, और इसलिए, वह उस बिंदु पर अपनी स्थिति को छोटा कर सकता है. इसलिए, प्रत्येक व्यापारी की एक ही स्थिति की एक अलग व्याख्या होगी यदि वह मूल्य कार्रवाई रणनीति का पालन कर रहा है.

यह क्या दर्शाता है?

व्यापारी पैटर्न या संकेतों की पहचान करने के लिए मूल्य कार्रवाई को देखते हैं, जो यह संकेत दे सकते हैं कि कोई विशेष स्टॉक निकट से मध्यम अवधि में कैसे व्यवहार करेगा. वे कभी-कभी मूल्य कार्रवाई का उपयोग करके अपने प्रवेश और निकास स्तरों की पुष्टि भी करते हैं. यह ध्यान दिया जा सकता है कि मूविंग एवरेज और ऑसिलेटर्स जैसे उपकरण मूल्य कार्रवाई का परिणाम हैं, जिन्हें पैटर्न निर्धारित करने के लिए आगे पेश किया जा सकता है.

कोई विशिष्ट रणनीति नहीं है, जो सभी स्थितियों में अच्छी तरह से काम करती है. शेयर बाजार में कोई "एक आकार सभी फिट बैठता है" परिदृश्य नहीं है क्योंकि बाजार कभी भी एक निश्चित पैटर्न का पालन नहीं करता है और एक ही स्क्रिप में प्रत्येक व्यापार को एक अद्वितीय तरीके से माना जाता है. कई व्यापारी एक लाभदायक व्यापार की पहचान करने और अपने जोखिम को कम करने के लिए इसके अच्छे पहलुओं, यानी मूल्य कार्रवाई और तकनीकी विश्लेषण को जोड़ते हैं.

प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रणनीतियाँ

व्यापारियों के पास मूल्य कार्रवाई रणनीतियों का एक विकल्प होता है, जिसे वे व्यापार करते समय सीख सकते हैं और लागू कर सकते हैं. यहां कुछ व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली रणनीतियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं:

हथौड़ा
एक हथौड़ा एक प्रकार की मोमबत्ती है, जो 'हथौड़ा' के आकार में इस तथ्य के कारण है कि खुले, करीब और ऊंचे एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन निचला एक लंबा रास्ता है, जिससे हैंडल के रूप में माना जाता है. हथौड़े का बनना प्रचलित प्रवृत्ति के उलट होने का संकेत है.

हरामी
हरामी पैटर्न एक प्रवृत्ति के परिवर्तन का प्रतीक है और शुरुआती कीमतों में इसी गिरावट या बंद कीमतों में इसी वृद्धि के साथ नीचे की प्रवृत्ति के साथ एक ऊपर की ओर प्रवृत्ति का प्रतीक है. इसके बगल में एक छोटी मोमबत्ती होती है जिसकी कीमत प्रवृत्ति की विपरीत दिशा में बढ़ रही है.

नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीतियाँ

जहां तक ​​नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों का संबंध है, आपके पास विकल्पों की बिल्कुल कमी नहीं है। हालांकि, इस अध्याय में, हम केवल सबसे लोकप्रिय और आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं।

यह यकीनन सबसे आसान और सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है। कई अन्य जटिल रणनीतियों के विपरीत, बाज़ार की प्रवृत्ति की रणनीति को समझना और लागू करना आसान है। इस रणनीति के अनुसार, आपको केवल मौजूदा बाज़ार की प्रवृत्ति की पहचानने और एक नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीति को लागू करने की आवश्यकता है जिसके ज़रिए आप लाभ उत्पन्न कर सके। इसे बेहतर ढंग से जानने के लिए आइए एक ट्रेडिंग रणनीति नियम उदाहरण के ज़रिए समझते हैं कि यह रणनीति कैसे काम करती है।

मान लें कि आप स्टॉक खरीदने में रुचि रखते हैं, और आप प्रवेश करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप नियम आधारित ट्रेडिंग में हैं, इसलिए आप एक एल्गोरिथम बना सकते हैं जो मूविंग एवरेज का उपयोग करके बाज़ार के रुझानों की पहचान ट्रेडिंग रणनीति नियम करने में सक्षम है। आप एल्गोरिथम को इस तरह से कोड भी कर सकते हैं कि यह बाज़ार की प्रवृत्ति को तेज़ी से पहचानने के बाद एक खरीद ऑर्डर एक्ज़ीक्यूट कर सके। साथ ही, जब बाज़ार का रुझान मंदी की ओर मुड़ने वाला होता है, तो आप विक्रय ऑर्डर को एक्ज़ीक्यूट करने के लिए एल्गोरिथम को कोड कर सकते हैं।

2) आर्बिट्रेज रणनीति

आर्बिट्रेज अनिवार्य रूप से एक ट्रेडिंग तकनीक है जिसमें एक ही संपत्ति को दो अलग-अलग बाज़ारों में खरीदना और बेचना शामिल है। एक आर्बिट्रेज अवसर से आपको इन दोनों बाज़ारों के बीच के मूल्य के अंतर का लाभ मिलता है।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक ऐसे स्टॉक में रुचि रखते हैं जो बीएसई और एनएसई दोनों में सूचीबद्ध है। अब, आप देखते हैं कि एनएसई पर स्टॉक जिस कीमत पर कारोबार कर रहा है, वह बीएसई की तुलना में रु 0.50 अधिक है। और इसलिए, आप बीएसई पर स्टॉक खरीदकर और साथ ही इसे एनएसई पर बेचकर इस अवसर का लाभ उठाने का निर्णय लेते हैं। इस लेन-देन से आपको रु. 0.50 प्रति शेयर का लाभ होता है। आर्बिट्राज के अवसर दुर्लभ होते हैं और केवल कुछ सेकंड या मिनटों के लिए ही रहते हैं, इसलिए एक सफल आर्बिट्रेज रणनीति को मैन्युअल रूप से क्रियान्वित करना लगभग असंभव है। हालांकि, नियम आधारित ट्रेडिंग की मदद से आप इस मूल्य अंतर का लाभ उठा सकते हैं।

3) सीमाबद्ध ट्रेडिंग रणनीति

जब कोई स्टॉक एक सीमा के भीतर प्रतीत होता है यानी जब यह अपने सपोर्ट और रेज़िस्टेंस लेवल के बीच लगातार चलता रहता है, तो यह नियम आधारित ट्रेडिंग रणनीति सबसे अच्छा काम करती है। इसमें एक एल्गोरिथम बनाना शामिल है जो स्टॉक के सपोर्ट लेवल पर या उसके समान एक खरीद ऑर्डर देता है, और स्टॉक के रेज़िस्टेंस लेवल पर या उसके समान एक बिक्री ऑर्डर देता है। इसके अलावा, आप रेज़िस्टेंस लेवल पर स्टॉक को शॉर्ट-सेल करने के लिए एल्गोरिदम को कोड कर सकते हैं और जैसे ही यह सपोर्ट लेवल पर पहुंच जाता है, आप इसे वापस खरीद सकते हैं।

इस तरह, आप दोनों तरह से लाभ कमा सकते हैं - जब शेयर की कीमत गिरती है और जब शेयर की कीमत वापस बढ़ जाती है। हालांकि, यह रणनीति तभी काम करेगी जब स्टॉक वास्तव में सीमाबद्ध हो। इसलिए, तकनीकी संकेतकों की मदद से सीमाबद्ध शेयरों की सटीक पहचान करना महत्वपूर्ण है।

पैटर्न डे ट्रेडिंग के तीन गुण

FINRA एक अमेरिका-आधारित संस्था है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग वातावरण को सुरक्षित और अधिक पारदर्शी बनाना ट्रेडिंग रणनीति नियम है। यह ब्रोकर को विनियमित करके और विशिष्ट मानदंडों के आधार पर ट्रेडर की गतिविधि पर कुछ प्रतिबंध लगाकर किया जाता है। इन प्रतिबंधों में से एक पैटर्न डे ट्रेडिंग नियम है।

FINRA के अनुसार, यहां तीन गुण हैं जिन्हें एक ट्रेडर की गतिविधि को पैटर्न डे ट्रेडिंग, या PDT के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है।

• ट्रेडिंग मार्जिन के साथ की जाती है।
• पांच दिनों में तीन से अधिक ट्रेड बंद किए जाते हैं।
• पांच दिनों के दौरान कुल ट्रेडों में से 6% से अधिक दिवसीय ट्रेड ।

PDT नियम के दो विकल्प चयन

यदि उपरोक्त सभी मानदंड किसी ट्रेडर के ट्रेडिंग खाते पर लागू होते हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि उनके पास हर समय न्यूनतम $25,000 उपलब्ध है। इससे वे जितनी बार चाहें उतनी बार ट्रेडिंग कर सकेंगे।

अन्यथा, यदि वे $25,000 के निचे आते हैं, तो उनके कुछ खुले ट्रेड रात-भर के लिए रोके जा सकते हैं या यहां तक ​​कि एक मार्जिन कॉल भी ट्रिगर किया जा सकता है।

इस विनियमन का उद्देश्य FINRA के सामान्य उद्देश्य से आता है। यही ट्रेडर की सुरक्षा है। तर्क इस प्रकार है।

ट्रेडर को ट्रेड से जुड़े जोखिमों से पूरी तरह अवगत होने की आवश्यकता है। इसलिए उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहने की जरूरत है।

इस कारण से, ट्रेडर अपने खाते में कुल $25,000 रख सकते हैं और जितना चाहें उतना ट्रेड कर सकते हैं।

अन्यथा, उन्हें अपनी ट्रेडिंग की गति को एक सप्ताह में तीन ट्रेडों से ज्यादा न रखने की आवश्यकता होती है यदि वे खाते के फंडिंग के उस स्तर से नीचे आते हैं।

PDT नियम के बारे में विचार-योग्य बातें

सैद्धांतिक रूप से, यदि कोई ट्रेडर एक सप्ताह में कुल तीन से अधिक ट्रेड करना चाहता है, तो वह कई ट्रेडिंग खाते खोल सकता है। औपचारिक रूप से, प्रत्येक पर PDT नियम का पालन करते हुए, वे उन सभी पर कुल ट्रेडिंग गतिविधि को वांछित स्तर तक करने में सक्षम होंगे।

इस बीच, ट्रेडिंग की वास्तविकता यह है कि अधिकांश ट्रेडर बाजार में कुछ महीनों के बाद ट्रेडिंग करना छोड़ देते हैं क्योंकि वे पैसे गवां देते हैं। PDT नियम एक बाहरी प्रतिबंध के साधन के रूप में अभिप्रेत है ताकि उन्हें उन वास्तविक जोखिमों के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित किया ट्रेडिंग रणनीति नियम जा सके। हालांकि, ट्रेडिंग में वित्तीय जोखिमों को दूर करने का यह एकमात्र तरीका नहीं है।

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सेबी ने हाल में ही अल्‍गो ट्रेडिंग को लेकर नियम बनाया है. देश में तेजी से बढ़ रही इस ट्रेडिंग को लेकर अभी तक कोई रेगुलेश नहीं था. इसके बाद जिरोधा के फाउंडर निखिल कामत ने भी अल्‍गो ट्रेडिंग को लेकर बयान दिया, जिसके बाद यह चर्चा उठी कि आखिर अल्‍गो ट्रेडिंग को लेकर सेबी को क्‍या संशय है.

• News18Hindi
• Last Updated : September 07, 2022, 15:15 IST

पिछले सप्‍ताह बाजार नियामक सेबी ने इसे लेकर कुछ नियम बना दिए हैं.

स्‍टॉक की खरीद-फरोख्‍त पूरी तरह कंप्‍यूटर के जरिये की जाती है.

इसमें जैसे ही आप बटन दबाते हैं, कंप्‍यूटर ट्रेडिंग शुरू कर देता है.

नई दिल्‍ली. अग्‍लो ट्रेडिंग जिसका पूरा नाम अल्गोरिदम ट्रेडिंग (Algorithm Trading) है, यह वैसे तो भारत में नया कॉन्‍सेप्‍ट है लेकिन इसका इस्‍तेमाल साल 2008 से ही होता रहा है.